投资偿还期(投资偿还期名词解释)

中证智能财讯 新里程（002219）4月14日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入31.53亿元，同比增长4.53%；归母净利润1.56亿元，同比扭亏；扣非净利润9120.95万元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，同比下降3.34%；报告期内，新里程基本每股收益为0.0477元，加权平均净资产收益率为9.52%。

报告期内，公司合计非经常性损益为6441.24万元，其中债务重组损益为4731.85万元，企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等为-3256.60万元。

数据统计显示，新里程近三年营业总收入复合增长率为-5.06%，近三年净利润复合年增长率为27.28%。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，医疗收入收入26.42亿元，同比增长4.35%，占营业收入的83.81%；制药收入收入4.83亿元，同比增长4.83%，占营业收入的15.33%。

2022年，公司毛利率为31.49%，同比上升4.71个百分点；净利率为5.21%，较上年同期上升17.39个百分点。分产品看，医疗收入、制药收入2022年毛利率分别为23.52%、79.60%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额1.18亿元，占总销售金额比例为3.74%，公司前五名供应商合计采购金额2.76亿元，占年度采购总额比例为19.93%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为9.52%，较上年同期增长391.05个百分点；公司2022年投入资本回报率为7.59%，较上年同期增长11.66个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2.68亿元，同比下降3.34%；筹资活动现金流净额-15.29亿元，同比减少32.98亿元；投资活动现金流净额-1.92亿元，上年同期为-1.99亿元。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-2.74亿元，上年同期为3.85亿元。

2022年，公司营业收入现金比为99.83%，净现比为172.24%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.51次，上年同期为0.52次（2021年行业平均值为0.48次，公司位居同行业8/14）；固定资产周转率为1.86次，上年同期为1.91次（2021年行业平均值为3.24次，公司位居同行业10/14）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.80次、12.35次。

2022年全年，公司期间费用为8.23亿元，较上年减少1.28亿元；期间费用率为26.12%，较上年同期下降5.44个百分点。其中，销售费用同比增长0.83%，管理费用同比下降6.58%，研发费用同比下降46.48%，财务费用同比下降43.55%。

根据公告，管理费用的变动主要因为报告期管理人员薪酬及中介机构费用减少；财务费用的变动主要因为报告期偿还部分债务，减少有息负债规模。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少72.51%，占公司总资产比重下降20.48个百分点，主要系报告期公司以上年度收到的投资款偿还债务；固定资产较上年末增加19.15%，占公司总资产比重上升9.55个百分点，主要系报告期在建工程转固；应收账款较上年末增加35.34%，占公司总资产比重上升5.04个百分点，主要系报告期药品销售、核酸检测、未结算医保款等增加；无形资产较上年末减少2.11%，占公司总资产比重上升0.65个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少75.34%，占公司总资产比重下降13.48个百分点，主要系报告期内偿还银行短期借款，执行重整计划部分留债债务转为长期借款；应付账款较上年末增加16.85%，占公司总资产比重上升5.63个百分点；长期借款较上年末增加46.63%，占公司总资产比重上升3.10个百分点，主要系报告期执行重整计划，部分留债债务转为长期借款；一年内到期的非流动负债较上年末减少1.91%，占公司总资产比重上升2.02个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1.64亿元，占净资产的9.54%，较上年末减少2084.41万元。其中，存货跌价准备为344.49万元，计提比例为2.05%。

2022年末，新里程的商誉达到8.84亿元，相当于同期公司净资产17.23亿元的51.31%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为68.71%，相比上年同期下降7.58个百分点；有息资产负债率为27.26%，相比上年同期下降8.37个百分点。

2022年，公司流动比率为0.54，速动比率为0.49。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为华龙证券股份有限公司，取代了此前的华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇质押宝4号集合资产管理计划。

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为3.99万户，较三季度末增长了7561户，增幅23.36%；户均持股市值由三季度末的37.21万元下降至32.20万元，降幅为13.46%。